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开放式基金净值表-开放式基金的净值是怎么计算?

发布时间:2021-02-23 20:31:57 【财经资讯】 0次阅读

摘要开放式基金的单位净值是如何计算的?1、开放式基金分红后基金净值的算法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、

开放式基金的单位净值是如何计算的?

开放式基金的单位净值是如何计算的?

  

1、开放式基金分红后基金净值的算法:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数  其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。  

2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

开放式基金累计净值是怎么算出来的,举个便子算算?

开放式基金累计净值是怎么算出来的,举个便子算算?

  单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。  由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。  在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算。但在赎回时要扣除赎回费。  基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。  如果基金没有分红,则单位净值与累计净值相同。

开放式基金的净值是怎么计算?

开放式基金的净值是怎么计算?

  净值又称“帐面价值”。股票价值的一种。通过公司的财务报表计算而得,是股东权益的会计反映,或者说是股票所对应的公司当年自有资金价值。   开放式基金申购、赎回价格是以单位基金资产净值(Net Asset Value,NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:   单位基金资产净值= (总资产-总负债)/基金单位总数   认购举例:   一位投资人有100万元用来认购开放式基金,假定认购的费率为1%,基金份额面值为1元,那么   认购费用 =100万元x 1% = 1万元   净认购金额 =100万元-1万元 = 99万元   认购份额 =99万元÷1.00元 =99万份   申购举例:   一位投资人有100万元用来申购开放式基金,假定申购的费率为2%,单位基金净值为1.5元,那么   净申购金额 =100万元÷(1+2%)=980392.15686元   申购份额 =净申购金额980392.15686÷1.50元 = 653,594.77份   申购费用=100万-净申购金额980392.15686=19607.84314元   赎回举例:   一位投资人要赎回100万份基金单位,假定赎回的费率为1%,单位基金净值为1.5元,那么   赎回价格 =1.5元x (1-1%) = 1.485元   赎回金额 =100万x 1.485=148.5万元

每日开放式基金净值表是什么?

每日开放式基金净值表是什么?

1、开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为:基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。   2、每日净值的特点:   每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。   其为基金一个交易日的净值,不代表交易价格,基民在申购、赎回基金时均按照提交申请交易日的基金净值来交易。

关键词:开放式基金净值表

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